Importante empresa, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Tesorería y Cobranzas.

REQUISITOS:

• Título universitario en Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial.
• Experiencia profesional de cinco (5) años en tesorería y tres (3) años como jefe, en empresas con facturación superior a USD.60MM. 
• Deseable tener experiencia en la gestión de cobranza.
• Experiencia en rubro retail, manufactura o industrial
• Conocimiento en Forwards
• Experiencia en  plataformas de los principales bancos.

FUNCIONES:

Tesorería:

• Proyección de necesidades de caja.
• Programación y pago a proveedores nacionales como extranjeros.
• Gestionar el flujo de pagos semanales y quincenales a proveedores locales calzando con el flujo de ingresos producto de la cobranza.
• Responsable del comité de caja semanal, donde se presenta el Flujo de Caja semanal, mensual y la proyección anual.
• Manejo de las operaciones bancarias de la empresa (renovación oportuna de las líneas de crédito, cartas de crédito, cartas fianzas, prestamos, sobregiros).
• Control de las pólizas de seguro patrimoniales.
• Gestión de los sistemas de tesorería (Cash Management).
• Desarrollo y mantención de relaciones con entidades financieras y bancarias, así como el control del cumplimiento de las condiciones pactadas con estas.
• Gestión presupuestaria de la liquidez y control del dinero (flujo de caja - cash flow).
• Gestión de coberturas (tipo de cambio, tasas de interés)
• Manejo de los préstamos con el corporativo e intercompanies.
• Reorganización del área y apoyo en el nuevo up date a SAP, los procedimientos, instructivos relacionados a su trabajo.
• Controlar y analizar los ingresos y egresos de la empresa.

Cobranzas:

• Seguimiento diario a la cartera de crédito.
• Programación, ejecución y control diario de cobranza a clientes
• Evaluación de clientes nuevos según política de crédito establecida y mantenimiento de archivo actualizado. (se hacen reevaluaciones anuales para mantener el archivo actualizado)
• Control de líneas de crédito y condiciones crediticias asignadas a clientes. Responsable de no exceder los límites de crédito aprobados y solicitar los excesos de línea oportunamente.
• Permanente coordinación y comunicación con el área de ventas para anticipar los casos de incumplimiento y eventual corte de servicio por falta de pago
• Cuadre mensual de la contabilidad con los reportes operativos sobre el nivel de cuentas por cobrar y ajuste por diferencia de cambio.
• Cálculo de intereses calculados de cuentas por cobrar y cálculo de días de cobranza por líneas.
• Cálculo y registro mensual de la provisión de cuentas por cobrar, castigo y recupero.
• Clasificación de las cuentas por cobrar por clientes, por segmento, por área, por plazo, por vencimiento y determinación de los 20 primeros clientes con niveles altos de deuda.
• Revisa, implementa y ejecuta los controles establecidos en la Matriz de Aprobaciones identificando peligros y riesgos que puedan afectar la calidad de las cuentas por cobrar.
• Habilidad para negociar con los gerentes comerciales y entablar relaciones a todo nivel.
• Realiza el control de las liberaciones de crédito (programación de despachos) a los clientes de acuerdo a las condiciones de créditos aprobadas y evaluando su exposición.
• Gestión sobre las provisiones de cobranza, archivo de los documentos requeridos tributariamente para realizar la provisión, así mismo el recupero mediante gestión legal. De la misma manera, realizar los castigos de partidas provisionadas para actualizar las cuentes corrientes.

OFRECEMOS:

• EPS 100% para el colaborador y 70% para dependientes.
• Tipo de contrato: 1 año a plazo fijo y luego indeterminado
• Bono anual por cumplimiento: 1.5 sueldo anual
• Utilidades: 1.5 anual promedio